Разберем топ-5 рынков по потенциалу роста в ближайшие годы.
Если вы ищете возможности для инвестиций с высокой доходностью, то стоит обратить внимание на эти многообещающие финансовые рынки. Несмотря на общую нестабильность мировой экономики, здесь все еще можно найти интересные активы для приумножения капитала.
Разберем топ-5 рынков по потенциалу роста в ближайшие годы.
1. Развивающиеся рынки (emerging markets)
Инвестиции в развивающиеся экономики традиционно считаются высокорисковыми, но и доходность там может быть очень привлекательной. Особенно если страна находится в начале цикла роста и внедряет структурные реформы.
Эксперты выделяют несколько развивающихся стран на ближайшие годы с точки зрения инвестиционного потенциала:
- Вьетнам. Экономика активно восстанавливается после пандемии, рост ВВП более 7% в год. Драйверы — производство электроники и бытовой техники, дешевая рабочая сила.
- Индонезия. Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, рост ВВП — 5%. Правительство вкладывается в инфраструктуру и привлекает иностранные инвестиции.
- Перу. Рост ВВП — 4%, низкая инфляция, развитая горнодобывающая промышленность. Политика страны направлена на увеличение экспорта меди, золота, нефти.
Как инвестировать:
- ETF на фондовые индексы этих стран
- Акции крупнейших локальных компаний
- Государственные и корпоративные облигации в нацвалюте
2. Фармацевтический рынок
Основные драйверы роста фармацевтического рынка:
- Старение населения и рост продолжительности жизни
- Увеличение госрасходов на здравоохранение
- Распространение хронических заболеваний
- Спрос на инновационные методы терапии
Крупнейшие фармкомпании мира постоянно разрабатывают новые продукты: лекарства, вакцины, медтехнику. И это положительно влияет на их финансовые показатели и рыночную капитализацию.
Куда вкладываться:
- Акции фармгигантов: Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Novartis, Merck
- ETF на сектор здравоохранения: Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
- Акции разработчиков инновационных терапий и биотеха
3. Возобновляемая энергетика
Тренд на ESG и снижение углеродного следа — один из главных на рынке энергетики. По прогнозам, к 2030 году 70% всей генерации электроэнергии будет из возобновляемых источников.
Какие сегменты интересны сегодня:
- Солнечная энергетика. Рынок солнечных панелей будет расти в среднем на 13% в год, главные игроки — First Solar, SunPower, Canadian Solar.
- Ветряная энергетика. Рынок ветрогенераторов увеличится до $150 млрд к 2027 году, крупнейшие производители — Vestas Wind Systems, General Electric, Siemens Gamesa.
- Накопители энергии. Чтобы решить проблему нестабильности зеленой генерации, нужно развивать технологии хранения энергии. Ведущие компании в этой сфере — Tesla, Enphase, LG Chem.
Для диверсифицированных инвестиций можно использовать «зеленые» ETF:
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
- Invesco Solar ETF (TAN)
- First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)
4. Киберспорт и гейминг
Индустрия видеоигр уже обогнала по выручке спортивные лиги и кинобизнес. По итогам 2023 года объем рынка видеоигр достиг $180 млрд, а киберспортивных турниров — $2 млрд.
Главные тенденции игровой индустрии:
- Распространение облачного гейминга и сервисов-подписок
- Рост популярности мобильных игр
- Интеграция с криптовалютами и NFT
- Развитие киберспорта как полноценной спортивной дисциплины
Как заработать на гейминге:
- Акции разработчиков и издателей игр: Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Tencent, Nintendo
- Акции производителей «железа»: NVIDIA, AMD, Sony, Microsoft
- ETF: VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO), Global X Video Games & Esports ETF (HERO)
5. Искусственный интеллект (ИИ)
Искусственный интеллект называют главной технологией десятилетия, которая изменит все сферы экономики. К 2030 году рынок ИИ-решений вырастет до $1.3 трлн.
Перспективные направления для инвестиций в ии:
- Разработчики чипов для ИИ: NVIDIA, AMD, Intel, Qualcomm
- Облачные сервисы для обучения моделей: Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure
- ИИ-ассистенты и чат-боты: Apple (Siri), Alphabet (Google Assistant), Baidu
- Беспилотные автомобили: Tesla, Waymo (Alphabet), NIO
- Промышленная роботизация: ABB, Siemens, Mitsubishi Electric
Готовые портфели ИИ-компаний:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
- ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)
Фокус — на управление рисками
Инвестируя в высокодоходные рынки важно понимать, что и риски там тоже будут повышены. Это могут быть резкие колебания цен, низкая ликвидность активов, волатильность из-за новостного фона.
Поэтому ваша стратегия должна обязательно включать диверсификацию и строгий риск-менеджмент. Не стоит вкладывать в агрессивные активы последние деньги или использовать кредитное плечо.
Определите сумму, которую психологически готовы потерять, обозначьте уровни для фиксации прибыли и убытков. Регулярно ребалансируйте портфель и следите за корпоративными новостями компаний.
Если грамотно управлять рисками, то инвестиции в растущие рынки могут стать достойной альтернативой традиционным консервативным инструментам. Бурный рост новых индустрий дает возможность заработать, пока большинство инвесторов туда еще не пришли.
Все в ваших руках — изучайте тренды, анализируйте компании и принимайте взвешенные решения.
Инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.
